4009Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co.

🇸🇦 Tadawul
26.30
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR32.7
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR34M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-54.5 geriledi (SAR75M → SAR34M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-54.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %37.0 → %31.5 (-5.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.56x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR92M) kârın %269'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.3. Makul değerleme aralığında.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-20.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+72.0 artabilir (SAR34M → SAR59M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.8
22.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%3.56
Historik%3.27
Cornish-Fisher%3.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.2%
ROIC ?
12.4%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-54.5 düşerek 34.3M SAR oldu
Yıllık net kâr %-54.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+9.0 büyüdü (845.5M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.0)
Brüt kâr marjı: %31.5
Brüt marj değişimi: %-5.5 puan
Net kâr marjı düşük: %4.1
FAVÖK çeyreklik %-11.9 düştü (139.5M SAR)
FAVÖK marjı: %16.5
Toplam borç: 2.5B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.4B SAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.61x
Cari oran: 1.55x — yeterli likidite
Nakit %+213.8 arttı → 82.5M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 74.8M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 92.3M SAR
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar %-5.5 küçüldü → 5.2B SAR
Özkaynak %-20.0 azaldı → 1.5B SAR
İşletme kârı pozitif: 88.4M SAR
Faiz karşılama oranı: 3.1x (Faiz: 44.5M SAR)
Ödenmiş sermaye: 92.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 828.3M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+6.6
CAPEX: 17.5M SAR (Hasılatın %2.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 34.93 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.0
ROE %15.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %31.5
Hasılat başına brüt kâr %31.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 9.3x Сектор: 17.7x
F/K 9.3x — sektör medyanının (17.7x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.57x Сектор: 2.51x
PD/DD 1.57x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.8x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanı (9.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.61x
Borç/Özkaynak 1.61x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-54.5
Net kâr yıllık %-54.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 75.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 57.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.2%
Artı %35.2 beklenen değer (35.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 47.06 | PD/DD hedefi: 43.67 | EV/EBITDA hedefi: 30.48
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %9.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR32.7
Graham içsel değer: SAR32.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.3x vs 17.7x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.57x vs 2.51x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x vs 9.1x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4 vs %9.7 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2 vs %19.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (26.30), TRAMA-99 çizgisinin %24.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 26.30
TRAMA: 34.93
Разница: %-24.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4009 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.