/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
SAR39.3
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+53.9%
ROIC ?
11.2%
قيمة DCF ?
77.12
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
2641
2016-03-29 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.59
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.5
09.10.2025 → 02.03.2026
الانحراف ?
0.41
Parametrik%3.54
Historik%3.47
Cornish-Fisher%3.14
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (33.08), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 33.08
TRAMA: 35.719
الفرق: %-7.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.7
Net kâr marjı %9.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.4
FAVÖK marjı %20.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.0
Hasılat başına brüt kâr %37.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
10.1x
القطاع: 17.6x
F/K 10.1x — sektör medyanının (17.6x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.58x
القطاع: 2.74x
PD/DD 1.58x — sektör medyanının (2.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.9x
القطاع: 9.9x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (9.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.37x
Borç/Özkaynak 1.37x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 75.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 69.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.9%
Artı %53.9 beklenen değer (50.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 57.67 | PD/DD hedefi: 59.72 | EV/EBITDA hedefi: 36.75 | DCF hedefi: 77.12
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%11.2) – WACC (%9.9) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
77.12
DCF modeli 77.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %133.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 33.08
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR39.3
Graham içsel değer: SAR39.3. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.1x
vs 17.6x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.58x
vs 2.74x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 9.9x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %9.9 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %20.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4009 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.