/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
SAR17.2
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-115.6 geriledi (SAR11M → -SAR2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-115.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-15.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.1 düştü. Şirket daralmada.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+284.1 artabilir (-SAR2M → SAR3M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.7
VaR 95% ?
%3.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%50.8
29.10.2025 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.33
Parametrik%3.02
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.81
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+16.6%
ROIC ?
9.4%
DCF Değer ?
28.01
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-115.6 düşerek -1.8M SAR oldu
Yıllık net kâr %-115.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %-15.1 düştü (226.5M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.1)
Brüt kâr marjı düşük: %14.2
Net kâr marjı negatif: %-0.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-16.6 düştü (24.5M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %10.8
Toplam borç: 237.6M SAR
Net borç: 225.9M SAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit %-71.7 azaldı → 11.7M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 20.3M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 17.3M SAR
ROE negatif: %-0.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar %-10.8 küçüldü → 959.3M SAR
Özkaynak: 357.4M SAR (%-3.6)
İşletme kârı pozitif: 2.8M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.3x (Faiz: 3.3M SAR)
Ödenmiş sermaye: 29.6M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 173.8M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+64.0
CAPEX: 3.1M SAR (Hasılatın %1.4'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22.02 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.8
Net kâr marjı %-0.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.2
Hasılat başına brüt kâr %14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
18.3x
Sektör: 17.7x
F/K 18.3x — sektör medyanının (17.7x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.66x
Sektör: 2.51x
PD/DD 1.66x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
Sektör: 9.1x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanı (9.1x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.1
Hasılat yıllık %-15.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-115.6
Net kâr yıllık %-115.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 11.4M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.6%
Artı %16.6 beklenen değer (19.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 12.06 | PD/DD hedefi: 25.36 | EV/EBITDA hedefi: 20.76 | DCF hedefi: 28.01
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.01
DCF modeli 28.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %68.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.63
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
SAR17.2
Graham içsel değer: SAR17.2. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.3x
vs 17.7x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.66x
vs 2.51x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 9.1x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %11.5 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.2
vs %11.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (16.34), TRAMA-99 çizgisinin %25.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 16.34
TRAMA: 22.02
Fark: %-25.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4008 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.