/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR17.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+18.0%
ROIC ?
16.0%
قيمة DCF ?
26.90
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
2703
2015-12-21 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.90
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.5
29.10.2025 → 16.08.2026
الانحراف ?
0.51
Parametrik%2.90
Historik%2.87
Cornish-Fisher%2.57
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20.80), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 20.8
TRAMA: 24.2745
الفرق: %-14.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.2
Hasılat başına brüt kâr %15.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
16.3x
القطاع: 17.6x
F/K 16.3x — sektör medyanına (17.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.00x
القطاع: 2.74x
PD/DD 2.00x — sektör medyanı (2.74x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.2x
القطاع: 9.9x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanı (9.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 11.4M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.0%
Artı %18.0 beklenen değer (24.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22.44 | PD/DD hedefi: 29.39 | EV/EBITDA hedefi: 25.33 | DCF hedefi: 26.90
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.90
DCF modeli 26.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR17.2
Graham içsel değer: SAR17.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.3x
vs 17.6x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.00x
vs 2.74x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 9.9x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0
vs %12.5 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %11.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4008 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.