/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
63/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
SAR17.2
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-115.6 geriledi (SAR11M → -SAR2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-115.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-15.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.1 düştü. Şirket daralmada.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+284.1 artabilir (-SAR2M → SAR3M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.7
VaR 95% ?
%3.02
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.17
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.8
29.10.2025 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.33
Parametrik%3.02
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.81
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+16.6%
ROIC ?
9.4%
قيمة DCF ?
28.01
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-115.6 düşerek -1.8M SAR oldu
Yıllık net kâr %-115.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %-15.1 düştü (226.5M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.1)
Brüt kâr marjı düşük: %14.2
Net kâr marjı negatif: %-0.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-16.6 düştü (24.5M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %10.8
Toplam borç: 237.6M SAR
Net borç: 225.9M SAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit %-71.7 azaldı → 11.7M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 20.3M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 17.3M SAR
ROE negatif: %-0.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar %-10.8 küçüldü → 959.3M SAR
Özkaynak: 357.4M SAR (%-3.6)
İşletme kârı pozitif: 2.8M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.3x (Faiz: 3.3M SAR)
Ödenmiş sermaye: 29.6M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 173.8M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+64.0
CAPEX: 3.1M SAR (Hasılatın %1.4'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22.02 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.8
Net kâr marjı %-0.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.2
Hasılat başına brüt kâr %14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
18.3x
القطاع: 17.7x
F/K 18.3x — sektör medyanının (17.7x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.66x
القطاع: 2.51x
PD/DD 1.66x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
القطاع: 9.1x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanı (9.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.1
Hasılat yıllık %-15.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-115.6
Net kâr yıllık %-115.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 11.4M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.6%
Artı %16.6 beklenen değer (19.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 12.06 | PD/DD hedefi: 25.36 | EV/EBITDA hedefi: 20.76 | DCF hedefi: 28.01
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.01
DCF modeli 28.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %68.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.63
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
SAR17.2
Graham içsel değer: SAR17.2. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.3x
vs 17.7x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.66x
vs 2.51x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 9.1x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %11.5 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.2
vs %11.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (16.34), TRAMA-99 çizgisinin %25.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 16.34
TRAMA: 22.02
الفرق: %-25.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4008 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.