/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR21.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+11.3%
ROIC ?
10.6%
قيمة DCF ?
8.89
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3071
2014-07-15 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.53
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.4
26.10.2025 → 03.03.2026
الانحراف ?
0.53
Parametrik%2.53
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.23
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (24.95), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 24.95
TRAMA: 26.7661
الفرق: %-6.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.6
Net kâr marjı %17.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.1
FAVÖK marjı %28.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.2
Hasılat başına brüt kâr %28.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
15.0x
القطاع: 20.7x
F/K 15.0x — sektör medyanına (20.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.01x
القطاع: 2.86x
PD/DD 2.01x — sektör medyanı (2.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.5x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
3.22x
Cari oran 3.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
189.3x
Faiz karşılama 189.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-34.4
Net kâr yıllık %-34.4 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.3%
Artı %11.3 beklenen değer (27.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 31.37 | PD/DD hedefi: 36.49 | EV/EBITDA hedefi: 34.18 | DCF hedefi: 8.89
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 189.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.89
DCF (8.89) güncel fiyatın %64.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 24.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR21.5
Graham içsel değer: SAR21.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.0x
vs 20.7x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.01x
vs 2.86x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 14.4x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %11.8 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.8
vs %32.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4007 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.