/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR56.2
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+25.0%
ROIC ?
21.7%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3507
2012-08-26 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.5
VaR 95% ?
%2.12
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.8
09.10.2025 → 16.08.2026
Асимметрия ?
-1.12
Parametrik%2.12
Historik%1.93
Cornish-Fisher%2.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (67.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 67.4
TRAMA: 73.589
Айырмашылық: %-8.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.4
ROE %19.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.0
Hasılat başına brüt kâr %27.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
9.9x
Сектор: 17.6x
F/K 9.9x — sektör medyanının (17.6x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.12x
Сектор: 2.74x
PD/DD 3.12x — sektör medyanının (2.74x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
9.0x
Сектор: 9.9x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanı (9.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.39x
Borç/Özkaynak 1.39x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.5
Net kâr yıllık %-5.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.0%
Artı %25.0 beklenen değer (84.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 129.29 | PD/DD hedefi: 64.59 | EV/EBITDA hedefi: 74.19
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%21.7) – WACC (%10.9) farkı +10.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.7
ROIC (%21.7) sermaye maliyetini 10.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR56.2
Graham içsel değer: SAR56.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.9x
vs 17.6x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.12x
vs 2.74x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 9.9x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.7
vs %10.9 WACC
ROIC 10.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4003 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.