/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
65/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR56.9
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR102M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.6 arttı (SAR1.8B → SAR2.2B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %24.6 → %21.1 (-3.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.36x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR102M) ama FCF negatif (-SAR72M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %32.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.3
VaR 95% ?
%2.40
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.31
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.41
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.1
13.11.2025 → 08.10.2026
الانحراف ?
-0.89
Parametrik%2.40
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.55
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+16.7%
ROIC ?
20.4%
قيمة DCF ?
0.47
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.3 düşerek 102.5M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.8)
Hasılat çeyreklik %+22.6 büyüdü (2.2B SAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.5)
Brüt kâr marjı: %21.1
Brüt marj değişimi: %-3.5 puan
Net kâr marjı düşük: %4.6
FAVÖK çeyreklik %+6.2 büyüdü (181.3M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %8.1
Toplam borç: 2.6B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.2B SAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.57x
Cari oran: 1.71x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 340.9M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -53.5M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -72.0M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.2
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 6.3B SAR (%-1.8)
Özkaynak %+6.6 arttı → 1.7B SAR
İşletme kârı pozitif: 179.6M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.2x (Faiz: 34.6M SAR)
Ödenmiş sermaye: 77.4M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+10.3
CAPEX: 18.5M SAR (Hasılatın %0.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 62.76 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%32.6
ROE %32.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%8.1
FAVÖK marjı %8.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.1
Hasılat başına brüt kâr %21.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
8.0x
القطاع: 17.7x
F/K 8.0x — sektör medyanının (17.7x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.53x
القطاع: 2.51x
PD/DD 2.53x — sektör medyanının (2.51x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
7.9x
القطاع: 9.1x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanı (9.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.57x
Borç/Özkaynak 1.57x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.8
Net kâr yıllık %-3.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 166.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 100.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.7%
Artı %16.7 beklenen değer (64.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 115.85 | PD/DD hedefi: 58.62 | EV/EBITDA hedefi: 63.36 | DCF hedefi: 13.80
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.4
ROIC (%20.4) sermaye maliyetini 10.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.47
DCF (0.47) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 55.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR56.9
Graham içsel değer: SAR56.9. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.0x
vs 17.7x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.53x
vs 2.51x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 9.1x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.4
vs %10.1 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8
vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (54.60), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 54.60
TRAMA: 62.76
الفرق: %-13.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4003 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.