/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR56.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+25.0%
ROIC ?
21.7%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3507
2012-08-26 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.5
VaR 95% ?
%2.12
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.8
09.10.2025 → 16.08.2026
Çarpıklık ?
-1.12
Parametrik%2.12
Historik%1.93
Cornish-Fisher%2.30
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (67.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 67.4
TRAMA: 73.589
Fark: %-8.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.4
ROE %19.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.0
Hasılat başına brüt kâr %27.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
9.9x
Sektör: 17.6x
F/K 9.9x — sektör medyanının (17.6x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.12x
Sektör: 2.74x
PD/DD 3.12x — sektör medyanının (2.74x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
9.0x
Sektör: 9.9x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanı (9.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.39x
Borç/Özkaynak 1.39x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.5
Net kâr yıllık %-5.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.0%
Artı %25.0 beklenen değer (84.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 129.29 | PD/DD hedefi: 64.59 | EV/EBITDA hedefi: 74.19
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%21.7) – WACC (%10.9) farkı +10.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.7
ROIC (%21.7) sermaye maliyetini 10.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR56.2
Graham içsel değer: SAR56.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.9x
vs 17.6x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.12x
vs 2.74x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 9.9x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.7
vs %10.9 WACC
ROIC 10.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4003 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.