TR EN AR RU KK

4002Mouwasat Medical Services

Healthcare
🇸🇦 Tadawul
60.25
SAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR43.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR211M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.2). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.1. Her 100SAR satıştan 24SAR kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR211M) ama FCF negatif (-SAR104M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.2. Makul değerleme aralığında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.2
19.10.2025 → 03.03.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%2.57
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.17
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+5.3%
ROIC ?
16.9%
DCF Мәні ?
46.01
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.2 artarak 211.4M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.1
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (876.4M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.7
Net kâr marjı yüksek: %24.1
FAVÖK çeyreklik %+6.4 büyüdü (299.9M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %34.2
Toplam borç: 1.2B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.0B SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran: 1.51x — yeterli likidite
Nakit %-66.5 azaldı → 159.0M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 16.9M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -103.9M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.3
ROA: %3.2
Toplam varlıklar: 6.6B SAR (%+1.4)
Özkaynak: 4.0B SAR (%-0.3)
İşletme kârı pozitif: 207.3M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.2x (Faiz: 14.8M SAR)
Ödenmiş sermaye: 200.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 621.1M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %-12.8
CAPEX: 120.8M SAR (Hasılatın %13.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 71.48 SAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %24.1
Net kâr marjı %24.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.4
ROE %21.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %34.2
FAVÖK marjı %34.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %40.7
Hasılat başına brüt kâr %40.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 14.2x Сектор: 19.5x
F/K 14.2x — sektör medyanına (19.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.04x Сектор: 2.61x
PD/DD 3.04x — sektör medyanının (2.61x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA 11.1x Сектор: 11.8x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanı (11.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 20.8x
Faiz karşılama 20.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.1
Net kâr yıllık %13.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 205.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 174.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.3%
Artı %5.3 beklenen değer (63.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 85.56 | PD/DD hedefi: 54.73 | EV/EBITDA hedefi: 63.87 | DCF hedefi: 46.01
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%16.9) – WACC (%11.0) farkı +5.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 20.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetini 5.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.01
DCF (46.01) güncel fiyatın %23.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 60.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR43.5
Graham içsel değer: SAR43.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.2x vs 19.5x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.04x vs 2.61x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x vs 11.8x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.9 vs %11.0 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.2 vs %34.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (60.25), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 60.25
TRAMA: 71.48
Айырмашылық: %-15.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
4002 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.