/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR39.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+1.8%
ROIC ?
17.6%
قيمة DCF ?
52.21
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4184
2010-02-22 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.49
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.95
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.2
19.10.2025 → 03.03.2026
الانحراف ?
0.71
Parametrik%2.49
Historik%2.06
Cornish-Fisher%2.08
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (65.90), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 65.9
TRAMA: 71.5245
الفرق: %-7.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%25.7
Net kâr marjı %25.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.6
Hasılat başına brüt kâr %41.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
17.4x
القطاع: 20.7x
F/K 17.4x — sektör medyanına (20.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.51x
القطاع: 2.86x
PD/DD 3.51x — sektör medyanının (2.86x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
12.8x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.98x
Cari oran 1.98x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.2x
Faiz karşılama 22.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.4
Net kâr yıllık %33.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.8%
Artı %1.8 beklenen değer (67.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 80.97 | PD/DD hedefi: 56.56 | EV/EBITDA hedefi: 74.48 | DCF hedefi: 52.21
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%17.6) – WACC (%11.1) farkı +6.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 22.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.6
ROIC (%17.6) sermaye maliyetini 6.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
52.21
DCF (52.21) güncel fiyatın %20.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR39.9
Graham içsel değer: SAR39.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.4x
vs 20.7x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.51x
vs 2.86x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x
vs 14.4x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.6
vs %11.1 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.4
vs %34.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4002 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.