/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR1.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 12 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR107M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-299.6 geriledi (SAR54M → -SAR107M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-360.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-15.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %21.8 → %17.9 (-3.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.75x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.54x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-75.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+85.4 artabilir (-SAR107M → -SAR16M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.6
VaR 95% ?
%2.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.1
16.10.2025 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%2.06
Historik%1.84
Cornish-Fisher%2.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+8.0%
ROIC ?
0.9%
Значение DCF ?
14.57
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-299.6 düşerek -107.1M SAR oldu
Yıllık net kâr %-360.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-15.0 düştü (2.5B SAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.0)
Brüt kâr marjı düşük: %17.9
Brüt marj değişimi: %-3.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-4.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-75.5 düştü (53.5M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %2.1
Toplam borç %+15.3 arttı → 3.1B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.0B SAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.85x
Cari oran < 1: 0.54x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 103.8M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -207.2M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -236.6M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-10.0 — zarar var
ROA düşük: %-1.4
Toplam varlıklar: 7.5B SAR (%-3.9)
Özkaynak %-12.7 azaldı → 1.1B SAR
İşletme kârı negatif: -115.9M SAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.0x (Faiz: 4.9M SAR)
Ödenmiş sermaye: 900.0M SAR
Net işletme sermayesi negatif: -1.7B SAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-7.6
CAPEX: 29.4M SAR (Hasılatın %1.2'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.25 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-4.3
Net kâr marjı %-4.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -6.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.1
FAVÖK marjı %2.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%17.9
Hasılat başına brüt kâr %17.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
45.6x
Сектор: 17.7x
F/K 45.6x — sektör medyanının (17.7x) %157 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.37x
Сектор: 2.51x
PD/DD 3.37x — sektör medyanının (2.51x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
9.0x
Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanı (9.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.85x
Borç/Özkaynak 2.85x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
37.0x
Faiz karşılama 37.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.0
Hasılat yıllık %-1.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-360.4
Net kâr yıllık %-360.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 200.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -33.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.0%
Artı %8.0 beklenen değer (4.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.00 | PD/DD hedefi: 2.95 | EV/EBITDA hedefi: 4.05 | DCF hedefi: 12.03
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%0.9) – WACC (%7.4) farkı -6.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 37.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 18/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.57
DCF modeli 14.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %263.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.01
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR1.5
Graham içsel değer: SAR1.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
45.6x
vs 17.7x
Sektör medyanının %157 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.37x
vs 2.51x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 9.1x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %7.4 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %6.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.04), TRAMA-99 çizgisi (4.25) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.04
TRAMA: 4.25
Разница: %-4.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4001 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.