/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR3.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+23.5%
ROIC ?
6.8%
DCF Мәні ?
13.69
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4058
2010-03-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%17.3
VaR 95% ?
%1.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.67
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.5
05.10.2025 → 16.08.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%1.93
Historik%1.61
Cornish-Fisher%1.83
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.97), TRAMA-99 çizgisi (5.18) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4.97
TRAMA: 5.1799
Айырмашылық: %-4.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.6
Net kâr marjı %0.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.6
FAVÖK marjı %6.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.8
Hasılat başına brüt kâr %20.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
10.6x
Сектор: 17.6x
F/K 10.6x — sektör medyanının (17.6x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.72x
Сектор: 2.74x
PD/DD 3.72x — sektör medyanının (2.74x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA
6.7x
Сектор: 9.9x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (9.9x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.41x
Borç/Özkaynak 2.41x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
57.5x
Faiz karşılama 57.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.8
Hasılat yıllık %5.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-74.7
Net kâr yıllık %-74.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.5%
Artı %23.5 beklenen değer (6.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.56 | PD/DD hedefi: 3.81 | EV/EBITDA hedefi: 7.34 | DCF hedefi: 13.69
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%6.8) – WACC (%8.3) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 57.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.69
DCF modeli 13.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %175.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.97
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR3.8
Graham içsel değer: SAR3.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.6x
vs 17.6x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.72x
vs 2.74x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 9.9x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %8.3 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %9.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4001 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.