/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
48/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR1.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 12 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR107M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-299.6 geriledi (SAR54M → -SAR107M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-360.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-15.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %21.8 → %17.9 (-3.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.75x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.54x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-75.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+85.4 artabilir (-SAR107M → -SAR16M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%17.6
VaR 95% ?
%2.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.1
16.10.2025 → 14.10.2026
الانحراف ?
-0.23
Parametrik%2.06
Historik%1.84
Cornish-Fisher%2.02
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+8.0%
ROIC ?
0.9%
قيمة DCF ?
14.57
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-299.6 düşerek -107.1M SAR oldu
Yıllık net kâr %-360.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-15.0 düştü (2.5B SAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.0)
Brüt kâr marjı düşük: %17.9
Brüt marj değişimi: %-3.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-4.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-75.5 düştü (53.5M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %2.1
Toplam borç %+15.3 arttı → 3.1B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.0B SAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.85x
Cari oran < 1: 0.54x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 103.8M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -207.2M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -236.6M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-10.0 — zarar var
ROA düşük: %-1.4
Toplam varlıklar: 7.5B SAR (%-3.9)
Özkaynak %-12.7 azaldı → 1.1B SAR
İşletme kârı negatif: -115.9M SAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.0x (Faiz: 4.9M SAR)
Ödenmiş sermaye: 900.0M SAR
Net işletme sermayesi negatif: -1.7B SAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-7.6
CAPEX: 29.4M SAR (Hasılatın %1.2'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.25 SAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-4.3
Net kâr marjı %-4.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -6.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.1
FAVÖK marjı %2.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%17.9
Hasılat başına brüt kâr %17.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
45.6x
القطاع: 17.7x
F/K 45.6x — sektör medyanının (17.7x) %157 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.37x
القطاع: 2.51x
PD/DD 3.37x — sektör medyanının (2.51x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
9.0x
القطاع: 9.1x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanı (9.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.85x
Borç/Özkaynak 2.85x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
37.0x
Faiz karşılama 37.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.0
Hasılat yıllık %-1.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-360.4
Net kâr yıllık %-360.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 200.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -33.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.0%
Artı %8.0 beklenen değer (4.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.00 | PD/DD hedefi: 2.95 | EV/EBITDA hedefi: 4.05 | DCF hedefi: 12.03
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%0.9) – WACC (%7.4) farkı -6.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 37.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 18/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.57
DCF modeli 14.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %263.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.01
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR1.5
Graham içsel değer: SAR1.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
45.6x
vs 17.7x
Sektör medyanının %157 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.37x
vs 2.51x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 9.1x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %7.4 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %6.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.04), TRAMA-99 çizgisi (4.25) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 4.04
TRAMA: 4.25
الفرق: %-4.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4001 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.