3MINDIA3M India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
30400.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.4. Her 100₹ satıştan 16₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 66.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 19.37. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.9. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.1
VaR 95% ?
%3.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.3
10.02.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
2.31
Parametrik%3.29
Historik%2.88
Cornish-Fisher%0.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.3%
ROIC ?
61.9%
Значение DCF ?
7,519.62
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.2 artarak 2.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+31.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (14.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.5
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.4
FAVÖK yatay seyrede (3.2B INR)
FAVÖK marjı: %22.7
İşletme kârı pozitif: 2.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 81.1x (Faiz: 39.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 11.3M INR
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32154.18 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.4
ROE %21.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %22.7
FAVÖK marjı %22.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %38.5
Hasılat başına brüt kâr %38.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 66.5x Сектор: 37.5x
F/K 66.5x — sektör medyanının (37.5x) %77 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 19.37x Сектор: 4.71x
PD/DD 19.37x — sektör medyanının %311 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 31.9x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 31.9x — sektör medyanının (22.1x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.18x
Cari oran 2.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 23.4x
Faiz karşılama 23.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.0
Hasılat yıllık %19.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+31.2
Net kâr yıllık %31.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.3%
Eksi %37.3 beklenen değer (19069.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21269.71 | PD/DD hedefi: 8449.57 | EV/EBITDA hedefi: 21114.89 | DCF hedefi: 7600.00
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 23.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%61.9
ROIC (%61.9) sermaye maliyetini 46.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,519.62
DCF (7519.62) güncel fiyatın %75.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 30400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
66.5x vs 37.5x
Sektör medyanının %77 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
19.37x vs 4.71x
Sektörden %311 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.9x vs 22.1x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%61.9 vs %15.8 WACC
ROIC 46.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8 vs %20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (30400.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 30400.00
TRAMA: 32154.18
Разница: %-5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3MINDIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.