/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-28.7%
ROIC ?
61.0%
DCF Мәні ?
9,503.02
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5998
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.48
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.3
10.02.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
2.64
Parametrik%3.15
Historik%2.47
Cornish-Fisher%0.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (33320.00), TRAMA-99 çizgisi (32167.56) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 33320.0
TRAMA: 32167.5604
Айырмашылық: %+3.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
16.2x
Сектор: 14.8x
F/K 16.2x — sektör medyanının (14.8x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
21.23x
Сектор: 4.79x
PD/DD 21.23x — sektör medyanının %343 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.3x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (7.8x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
260.8x
Faiz karşılama 260.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.7%
Eksi %28.7 beklenen değer (23752.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 30463.60 | PD/DD hedefi: 9974.72 | EV/EBITDA hedefi: 28119.18 | DCF hedefi: 9503.02
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%61.0) – WACC (%15.8) farkı +45.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 260.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%61.0
ROIC (%61.0) sermaye maliyetini 45.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,503.02
DCF (9503.02) güncel fiyatın %71.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 33320.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.2x
vs 14.8x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
21.23x
vs 4.79x
Sektörden %343 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 7.8x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%61.0
vs %15.8 WACC
ROIC 45.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3MINDIA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.