3880Daio Paper Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
980.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥464M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-116.3 geriledi (¥2.9B → -¥464M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-238.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.67. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+249.7 artabilir (-¥464M → ¥695M).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.3
03.03.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-0.00
Parametrik%2.79
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+51.6%
ROIC ?
2.1%
Значение DCF ?
14,171.94
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-116.3 düşerek -464.2M JPY oldu
Yıllık net kâr %-238.6 geriledi
Ödenmiş sermaye: 154.2M JPY
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 971.83 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 18.7x Сектор: 18.9x
F/K 18.7x — sektör medyanına (18.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.67x Сектор: 1.54x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (1.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.2x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.94x
Borç/Özkaynak 1.94x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.3
Hasılat yıllık %-0.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-238.6
Net kâr yıllık %-238.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 389.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -976.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+51.6%
Artı %51.6 beklenen değer (1485.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 728.97 | PD/DD hedefi: 2270.59 | EV/EBITDA hedefi: 1233.57 | DCF hedefi: 2940.00
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%2.1) – WACC (%3.0) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 18/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (3.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14,171.94
DCF modeli 14171.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1346.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 980.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.7x vs 18.9x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.67x vs 1.54x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x vs 9.0x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1 vs %3.0 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9 vs %10.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (980.00), TRAMA-99 çizgisi (971.83) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 980.00
TRAMA: 971.83
Разница: %+0.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3880 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.