3863Nippon Paper Industries Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1283.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥233M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-107.1 geriledi (¥3.3B → -¥233M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-112.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.29. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+1141.5 artabilir (-¥233M → ¥2.4B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.1
VaR 95% ?
%3.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.7
23.07.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.94
Parametrik%3.29
Historik%3.25
Cornish-Fisher%3.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+71.3%
ROIC ?
1.2%
Значение DCF ?
84,519.03
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-107.1 düşerek -232.9M JPY oldu
Yıllık net kâr %-112.2 geriledi
Ödenmiş sermaye: 115.3M JPY
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1277.70 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 15.2x Сектор: 18.8x
F/K 15.2x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.29x Сектор: 1.49x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (1.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.5x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 9.1x
Net Borç/EBITDA 9.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.72x
Borç/Özkaynak 1.72x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.9
Hasılat yıllık %0.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-112.2
Net kâr yıllık %-112.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.4B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 935.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+71.3%
Artı %71.3 beklenen değer (2174.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1425.01 | PD/DD hedefi: 3807.00 | EV/EBITDA hedefi: 1341.73 | DCF hedefi: 3807.00
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%1.2) – WACC (%1.9) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 9.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 21/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.2
ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin (1.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %1.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
84,519.03
DCF modeli 84519.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %6560.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1269.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.2x vs 18.8x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.29x vs 1.49x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x vs 9.0x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.2 vs %1.9 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9 vs %8.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1283.00), TRAMA-99 çizgisi (1277.70) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1283.00
TRAMA: 1277.70
Разница: %+0.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3863 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.