3774Internet Initiative Japan Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
3636.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥1,690.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-44.5 geriledi (¥7.9B → ¥4.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %22.9 → %18.4 (-4.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %15. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-44.5) ama yıllık bazda artış (%+16.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+37.0 artabilir (¥4.4B → ¥6.0B).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.8
VaR 95% ?
%2.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.1
26.11.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%2.82
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.4%
ROIC ?
14.4%
Значение DCF ?
2,534.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-44.5 düşerek 4.4B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (97.6B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.1)
Brüt kâr marjı düşük: %18.4
Brüt marj değişimi: %-4.4 puan
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK çeyreklik %-20.0 düştü (15.3B JPY)
FAVÖK marjı: %15.7
Toplam borç: 35.6B JPY
Net borç: 1.4B JPY
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit %-11.0 azaldı → 34.2B JPY
İşletme nakit akışı pozitif: 10.5B JPY
Serbest nakit akışı pozitif: 678.0M JPY
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 363.8B JPY (%+4.8)
Özkaynak: 160.9B JPY (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 6.6B JPY
Faiz karşılama oranı güçlü: 45.7x (Faiz: 336.0M JPY)
Ödenmiş sermaye: 177.3M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 18.8B JPY
İşletme sermayesi değişimi: %-16.9
CAPEX: 9.8B JPY (Hasılatın %10.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3390.29 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.7
FAVÖK marjı %15.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %18.4
Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 26.0x Сектор: 20.6x
F/K 26.0x — sektör medyanının (20.6x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.01x Сектор: 2.41x
PD/DD 4.01x — sektör medyanının %66 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.2x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 48.6x
Faiz karşılama 48.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.1
Hasılat yıllık %27.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.4
Net kâr yıllık %16.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.4%
Eksi %15.4 beklenen değer (3077.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2853.69 | PD/DD hedefi: 2271.21 | EV/EBITDA hedefi: 3715.44 | DCF hedefi: 2534.59
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 48.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.4
ROIC (%14.4) sermaye maliyetini 6.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,534.59
DCF (2534.59) güncel fiyatın %30.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3636.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,690.2
Graham içsel değer: ¥1,690.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.0x vs 20.6x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.01x vs 2.41x
Sektörden %66 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x vs 9.4x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.4 vs %8.2 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8 vs %19.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3636.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3636.00
TRAMA: 3390.29
Разница: %+7.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3774 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.