/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
55/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥1,690.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-44.5 geriledi (¥7.9B → ¥4.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %22.9 → %18.4 (-4.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %15. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-44.5) ama yıllık bazda artış (%+16.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+37.0 artabilir (¥4.4B → ¥6.0B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.8
VaR 95% ?
%2.83
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.06
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.89
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.1
26.11.2025 → 24.02.2026
الانحراف ?
-0.05
Parametrik%2.83
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.79
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-14.7%
ROIC ?
14.4%
قيمة DCF ?
2,538.25
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-44.5 düşerek 4.4B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (97.6B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.1)
Brüt kâr marjı düşük: %18.4
Brüt marj değişimi: %-4.4 puan
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK çeyreklik %-20.0 düştü (15.3B JPY)
FAVÖK marjı: %15.7
Toplam borç: 35.6B JPY
Net borç: 1.4B JPY
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit %-11.0 azaldı → 34.2B JPY
İşletme nakit akışı pozitif: 10.5B JPY
Serbest nakit akışı pozitif: 678.0M JPY
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 363.8B JPY (%+4.8)
Özkaynak: 160.9B JPY (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 6.6B JPY
Faiz karşılama oranı güçlü: 45.7x (Faiz: 336.0M JPY)
Ödenmiş sermaye: 177.3M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 18.8B JPY
İşletme sermayesi değişimi: %-16.9
CAPEX: 9.8B JPY (Hasılatın %10.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3384.51 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.7
FAVÖK marjı %15.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%18.4
Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
25.5x
القطاع: 20.5x
F/K 25.5x — sektör medyanının (20.5x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.93x
القطاع: 2.39x
PD/DD 3.93x — sektör medyanının %64 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.0x
القطاع: 9.2x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanı (9.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
48.6x
Faiz karşılama 48.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.1
Hasılat yıllık %27.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.4
Net kâr yıllık %16.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.7%
Eksi %14.7 beklenen değer (3039.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2834.37 | PD/DD hedefi: 2248.79 | EV/EBITDA hedefi: 3659.51 | DCF hedefi: 2538.25
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 48.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.4
ROIC (%14.4) sermaye maliyetini 6.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,538.25
DCF (2538.25) güncel fiyatın %28.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3564.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,690.2
Graham içsel değer: ¥1,690.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
25.5x
vs 20.5x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.93x
vs 2.39x
Sektörden %64 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 9.2x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.4
vs %8.2 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8
vs %19.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3636.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 3636.00
TRAMA: 3384.51
الفرق: %+7.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3774 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.