3697SHIFT Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
1058.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.6). İstikrarlı seyir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.02. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.0 artabilir (¥1.8B → ¥2.2B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.0
VaR 95% ?
%6.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.3
09.10.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%6.39
Historik%5.57
Cornish-Fisher%5.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.1%
ROIC ?
30.1%
Значение DCF ?
937.13
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+50.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 704.62 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 32.3x Сектор: 21.7x
F/K 32.3x — sektör medyanının (21.7x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 6.02x Сектор: 2.51x
PD/DD 6.02x — sektör medyanının %140 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.4x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (10.5x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 154.8x
Faiz karşılama 154.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (798.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 717.03 | PD/DD hedefi: 401.02 | EV/EBITDA hedefi: 715.73 | DCF hedefi: 937.13
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%30.1) – WACC (%9.8) farkı +20.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 154.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.1
ROIC (%30.1) sermaye maliyetini 20.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
937.13
DCF (937.13) güncel fiyatla (%+3.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 908.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.3x vs 21.7x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.02x vs 2.51x
Sektörden %140 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x vs 10.5x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.1 vs %9.8 WACC
ROIC 20.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1058.00), TRAMA-99 çizgisinin %50.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1058.00
TRAMA: 704.62
Разница: %+50.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3697 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.