3697SHIFT Inc.

Teknoloji

🇯🇵 Japonya Borsası

1058.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

50/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

60/100

Dalio Risk ?

89/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

50/100

Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.6). İstikrarlı seyir.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 32.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 6.02. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.0 artabilir (¥1.8B → ¥2.2B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2909

2014-11-14 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%62.0

VaR 95% ?

%6.39

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%9.05

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.15

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%54.3

09.10.2025 → 24.02.2026

Асимметрия ?

0.62

Parametrik%6.39

Historik%5.57

Cornish-Fisher%5.54

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-12.1%

ROIC ?

30.1%

DCF Мәні ?

937.13

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 2 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+50.2 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 704.62 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 32.3x Сектор: 21.7x

F/K 32.3x — sektör medyanının (21.7x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 6.02x Сектор: 2.51x

PD/DD 6.02x — sektör medyanının %140 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 13.4x Сектор: 10.5x

EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (10.5x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 1.43x

Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.52x

Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 154.8x

Faiz karşılama 154.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

50/100

Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-12.1%

Eksi %12.1 beklenen değer (798.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 717.03 | PD/DD hedefi: 401.02 | EV/EBITDA hedefi: 715.73 | DCF hedefi: 937.13

Damodaran Değerleme

60/100

Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%30.1) – WACC (%9.8) farkı +20.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

89/100

Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 154.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 92/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%30.1

ROIC (%30.1) sermaye maliyetini 20.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

937.13

DCF (937.13) güncel fiyatla (%+3.2) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 908.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

32.3x vs 21.7x

Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.02x vs 2.51x

Sektörden %140 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

13.4x vs 10.5x

Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%30.1 vs %9.8 WACC

ROIC 20.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (1058.00), TRAMA-99 çizgisinin %50.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 1058.00

TRAMA: 704.62

Айырмашылық: %+50.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

3697 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.