3635Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1718.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥11.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+86.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.9. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.7
VaR 95% ?
%3.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.1
12.11.2025 → 18.06.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%3.34
Historik%3.00
Cornish-Fisher%3.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.7%
ROIC ?
12.2%
Значение DCF ?
917.00
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-7.4 düşerek 11.3B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+86.9
Ödenmiş sermaye: 334.1M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1667.30 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %17.7
ROE %17.7 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %17.1
TTM свободный денежный поток составляет %17.1'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 11.9x Сектор: 20.8x
F/K 11.9x — медианы сектора (20.8x) %43 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 2.10x Сектор: 2.52x
PD/DD 2.10x — медиана сектора (2.52x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 15.1x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 15.1x — медианы сектора (10.4x) %45 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 4.60x
Текущий коэффициент 4.60x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.3x
Чистый долг/EBITDA 0.3x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.04x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 355.7x
Покрытие процентов 355.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+6.3
Выручка г/г %6.3 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+86.9
Чистая прибыль г/г %86.9 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 10.8B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 8.9B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
64/100
Хорошая надёжность (64/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-6.7%
Минус %6.7 ожидаемая стоимость (1595.05) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 3008.87 | Целевой P/B: 2149.50 | Целевой EV/EBITDA: 1180.16 | Целевой DCF: 917.00
Оценка Дамодарана
43/100
Низкий балл Дамодарана (43/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
97/100
Низкий долговой риск (97/100). Коэффициент покрытия процентов 355.7x — сильно. Долг/EBITDA 0.3x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 96/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 92/100
ROIC - Рентабельность капитала
%12.2
ROIC (%12.2) незначительно превышает стоимость капитала (2.7 п.п.).
WACC: %9.4
DCF Дисконтированный денежный поток
917.00
DCF (917.00) текущей цены %46.3 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1709.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
11.9x vs 20.8x
Медианы сектора %43 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.10x vs 2.52x
По сравнению с сектором %17 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
15.1x vs 10.4x
По сравнению с сектором %45 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2 vs %9.4 WACC
ROIC 2.7 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%53.0 vs %43.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %53.0
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1718.50), линия TRAMA-99 (1667.30) на близких уровнях (%+3.1). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1718.50
TRAMA: 1667.30
Разница: %+3.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3635 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.