/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1721
2019-09-19 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.6
02.01.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%2.90
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.89
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1175.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1175.0
TRAMA: 1084.1532
Разница: %+8.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
9.5x
Сектор: 12.0x
F/K 9.5x — sektör medyanına (12.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.84x
Сектор: 4.07x
PD/DD 4.84x — sektör medyanının (4.07x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.61x
Borç/Özkaynak 1.61x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.8%
Artı %11.8 beklenen değer (1313.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1491.81 | PD/DD hedefi: 1112.29 | EV/EBITDA hedefi: 1552.49
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.5x
vs 12.0x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.84x
vs 4.07x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 6.8x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
360ONE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.