360ONE360 One Wam Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1075.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.5). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.8. Her 100₹ satıştan 37₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.3
VaR 95% ?
%2.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.6
02.01.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%2.92
Historik%2.67
Cornish-Fisher%2.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.7%
Значение DCF ?
145.30
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14.5 artarak 3.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.1
Hasılat çeyreklik %+10.8 büyüdü (9.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.1
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %36.8
FAVÖK çeyreklik %+14.2 büyüdü (8.2B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %91.2
İşletme kârı pozitif: 4.0B INR
İşletme kârı büyüme: %+27.8
Faiz karşılama oranı: 2.3x (Faiz: 3.5B INR)
Ödenmiş sermaye: 406.6M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1084.67 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %36.8
Net kâr marjı %36.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %91.2
FAVÖK marjı %91.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %62.1
Hasılat başına brüt kâr %62.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 34.7x Сектор: 27.0x
F/K 34.7x — sektör medyanının (27.0x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.46x Сектор: 3.87x
PD/DD 4.46x — sektör medyanının (3.87x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA 20.1x Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 20.1x — sektör medyanının (18.3x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.61x
Borç/Özkaynak 1.61x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+35.5
Hasılat yıllık %35.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.1
Net kâr yıllık %16.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (862.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 844.31 | PD/DD hedefi: 964.35 | EV/EBITDA hedefi: 976.28 | DCF hedefi: 268.75
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
145.30
DCF (145.30) güncel fiyatın %86.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1075.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.7x vs 27.0x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.46x vs 3.87x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.1x vs 18.3x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.7 vs %92.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1075.00), TRAMA-99 çizgisi (1084.67) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1075.00
TRAMA: 1084.67
Разница: %-0.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
360ONE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.