3591Wacoal Holdings Corp.

Tüketim Ürünleri

🇯🇵 Japonya Borsası

3572.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

53/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

31/100

Dalio Risk ?

82/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

49/100

Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+938.8 arttı (-¥180M → ¥1.5B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-89.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.83. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Düşük ROE

ROE: %0.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk

Çeyreklik artış (%+938.8) ama yıllık bazda düşüş (%-89.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-53.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6317

2001-01-01 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%30.1

VaR 95% ?

%3.27

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.57

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.11

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%39.5

22.10.2025 → 15.10.2026

Асимметрия ?

2.10

Parametrik%3.27

Historik%2.70

Cornish-Fisher%1.17

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+8.6%

ROIC ?

5.5%

DCF Мәні ?

1,929.93

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+938.8 artarak 1.5B JPY oldu

Yıllık net kâr %-89.0 geriledi

Ödenmiş sermaye: 48.0M JPY

Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.2 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4365.90 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.5

ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 100.0x Сектор: 20.1x

F/K 100.0x — sektör medyanının (20.1x) %396 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.83x Сектор: 1.78x

PD/DD 0.83x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.5x Сектор: 8.8x

EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (8.8x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 2.65x

Cari oran 2.65x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.12x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 39.8x

Faiz karşılama 39.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.4

Hasılat yıllık %-1.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-89.0

Net kâr yıllık %-89.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.7B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -177.7M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

53/100

Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+8.6%

Artı %8.6 beklenen değer (3837.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 883.00 | PD/DD hedefi: 7558.25 | EV/EBITDA hedefi: 5661.65 | DCF hedefi: 1929.93

Damodaran Değerleme

31/100

Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

82/100

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 39.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.5

ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,929.93

DCF (1929.93) güncel fiyatın %45.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 3532.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

100.0x vs 20.1x

Sektör medyanının %396 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.83x vs 1.78x

Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.5x vs 8.8x

Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.5 vs %8.5 WACC

ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%0.7 vs %16.4 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %0.7

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (3572.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 3572.00

TRAMA: 4365.90

Айырмашылық: %-18.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

3591 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.