3569SEIREN CO LTD

🇯🇵 Japonya Borsası
3545.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.8). İstikrarlı seyir.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.3. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.4
02.03.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%2.86
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.0%
ROIC ?
10.4%
Значение DCF ?
3,656.83
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.8 artarak 4.1B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.2)
Ödenmiş sermaye: 58.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3222.79 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.7
ROE %9.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 13.3x Сектор: 18.9x
F/K 13.3x — sektör medyanına (18.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.29x Сектор: 1.54x
PD/DD 1.29x — sektör medyanı (1.54x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.5x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 3.49x
Cari oran 3.49x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 176.0x
Faiz karşılama 176.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.2
Net kâr yıllık %0.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.0%
Artı %22.0 beklenen değer (4324.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5146.51 | PD/DD hedefi: 4340.82 | EV/EBITDA hedefi: 4892.88 | DCF hedefi: 3656.83
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%10.4) – WACC (%8.7) farkı +1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 176.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,656.83
DCF (3656.83) güncel fiyatla (%+3.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3545.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.3x vs 18.9x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.29x vs 1.54x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x vs 9.0x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4 vs %8.7 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.9 vs %16.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3545.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3545.00
TRAMA: 3222.79
Разница: %+10.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3569 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.