TR EN AR RU KK

3481Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation

Finansal Hizmetler
🇯🇵 Japonya Borsası
108400.00
JPY
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥117,139.8
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥7.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+256.6 arttı (¥2.2B → ¥7.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+256.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+277.7 arttı (¥4.3B → ¥16.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+277.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %67.4 → %55.9 (-11.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %47.3. Her 100¥ satıştan 47¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.75x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥7.9B) kârın %103'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+274.3 arttı (¥3.0B → ¥11.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-71.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%13.7
VaR 95% ?
%1.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.8
16.01.2026 → 08.10.2026
Çarpıklık ?
-0.46
Parametrik%1.46
Historik%1.51
Cornish-Fisher%1.55
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+11.5%
DCF Değer ?
96,951.09
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 117055.50 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %47.3
Net kâr marjı %47.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %70.0
FAVÖK marjı %70.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %55.9
Hasılat başına brüt kâr %55.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %36.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı 8.2x Sektör: 16.4x
F/K 8.2x — sektör medyanının (16.4x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.03x Sektör: 1.32x
PD/DD 1.03x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 13.6x Sektör: 12.0x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanının (12.0x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 27.5x
Faiz karşılama 27.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+277.7
Hasılat yıllık %277.7 büyüdü (2026/2) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+256.6
Net kâr yıllık %256.6 artmış (2026/2) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.5%
Artı %11.5 beklenen değer (120384.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 155833.18 | PD/DD hedefi: 141122.66 | EV/EBITDA hedefi: 95118.67 | DCF hedefi: 96951.09
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 27.5x — güçlü. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 82/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96,951.09
DCF (96951.09) güncel fiyatın %10.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 108000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥117,139.8
Graham içsel değer: ¥117,139.8. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.2x vs 16.4x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.03x vs 1.32x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x vs 12.0x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (108400.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 108400.00
TRAMA: 117055.50
Fark: %-7.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
3481 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.