TR EN AR RU KK

3471Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.

Finansal Hizmetler
🇯🇵 Japonya Borsası
98100.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥85,011.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+294.7 arttı (¥2.2B → ¥8.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+315.8 arttı (¥6.1B → ¥25.2B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.3 → %40.6 (-9.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.3. Her 100¥ satıştan 34¥ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.06x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+34.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+316.8 arttı (¥4.0B → ¥16.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.98. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.6. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+49.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-72.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%14.4
VaR 95% ?
%1.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.3
13.01.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%1.52
Historik%1.48
Cornish-Fisher%1.56
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-13.1%
DCF Мәні ?
33,517.74
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 104067.42 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı 9.1x Сектор: 16.4x
F/K 9.1x — sektör medyanının (16.4x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.98x Сектор: 1.32x
PD/DD 0.98x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 17.6x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 17.6x — sektör medyanının (12.0x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 2.06x
Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 7.4x
Net Borç/EBITDA 7.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 38.5x
Faiz karşılama 38.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (85385.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 78200.58 | PD/DD hedefi: 133848.48 | EV/EBITDA hedefi: 66948.50 | DCF hedefi: 33517.74
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 38.5x — güçlü. Borç/EBITDA 7.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33,517.74
DCF (33517.74) güncel fiyatın %65.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 98300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥85,011.3
Graham içsel değer: ¥85,011.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.1x vs 16.4x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.98x vs 1.32x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.6x vs 12.0x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (98100.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 98100.00
TRAMA: 104067.42
Айырмашылық: %-5.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
3471 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.