TR EN AR RU KK

3471Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.

Finansal Hizmetler
🇯🇵 Japonya Borsası
98100.00
JPY
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥85,011.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+294.7 arttı (¥2.2B → ¥8.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+315.8 arttı (¥6.1B → ¥25.2B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.3 → %40.6 (-9.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.3. Her 100¥ satıştan 34¥ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.06x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+34.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+316.8 arttı (¥4.0B → ¥16.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.98. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.6. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+49.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-72.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%14.4
VaR 95% ?
%1.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.3
13.01.2026 → 08.10.2026
Çarpıklık ?
-0.19
Parametrik%1.52
Historik%1.48
Cornish-Fisher%1.56
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-13.1%
DCF Değer ?
33,517.74
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 104067.42 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı 9.1x Sektör: 16.4x
F/K 9.1x — sektör medyanının (16.4x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.98x Sektör: 1.32x
PD/DD 0.98x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 17.6x Sektör: 12.0x
EV/EBITDA 17.6x — sektör medyanının (12.0x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 2.06x
Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 7.4x
Net Borç/EBITDA 7.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 38.5x
Faiz karşılama 38.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (85385.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 78200.58 | PD/DD hedefi: 133848.48 | EV/EBITDA hedefi: 66948.50 | DCF hedefi: 33517.74
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 38.5x — güçlü. Borç/EBITDA 7.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33,517.74
DCF (33517.74) güncel fiyatın %65.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 98300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥85,011.3
Graham içsel değer: ¥85,011.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.1x vs 16.4x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.98x vs 1.32x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.6x vs 12.0x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (98100.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 98100.00
TRAMA: 104067.42
Fark: %-5.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
3471 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.