3466LaSalle LOGIPORT REIT

🇯🇵 Japonya Borsası
143300.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥138,742.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+93.7 arttı (¥3.2B → ¥6.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+93.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+99.3 arttı (¥6.5B → ¥12.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+99.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %70.5 → %57.3 (-13.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %48.3. Her 100¥ satıştan 48¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.77x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+103.7 arttı (¥4.3B → ¥8.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-48.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.0
VaR 95% ?
%1.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.8
16.01.2026 → 18.09.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%1.55
Historik%1.43
Cornish-Fisher%1.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.9%
Значение DCF ?
85,740.35
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 148854.13 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %48.3
Net kâr marjı %48.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %67.7
FAVÖK marjı %67.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %57.3
Hasılat başına brüt kâr %57.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %97.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %97.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.5x Сектор: 16.4x
F/K 12.5x — sektör medyanına (16.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.16x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.16x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 18.2x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 18.2x — sektör medyanının (12.0x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 7.9x
Net Borç/EBITDA 7.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 17.2x
Faiz karşılama 17.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+99.3
Hasılat yıllık %99.3 büyüdü (2026/2) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+93.7
Net kâr yıllık %93.7 artmış (2026/2) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.9%
Eksi %6.9 beklenen değer (133074.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 157357.43 | PD/DD hedefi: 165220.82 | EV/EBITDA hedefi: 94213.94 | DCF hedefi: 85740.35
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 17.2x — güçlü. Borç/EBITDA 7.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85,740.35
DCF (85740.35) güncel fiyatın %40.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 143000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥138,742.8
Graham içsel değer: ¥138,742.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.5x vs 16.4x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.16x vs 1.32x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.2x vs 12.0x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (143300.00), TRAMA-99 çizgisi (148854.13) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 143300.00
TRAMA: 148854.13
Разница: %-3.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3466 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.