3466LaSalle LOGIPORT REIT

Finansal Hizmetler

🇯🇵 Japonya Borsası

143300.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

60/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

37/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

68/100

Piotroski ?

8/9

Güçlü

Graham ?

¥138,742.8

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

70/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥6.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+93.7 arttı (¥3.2B → ¥6.3B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+93.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+99.3 arttı (¥6.5B → ¥12.9B). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+99.3 arttı. Şirket büyüyor.

Brüt Marj Daraldı

Brüt kâr marjı %70.5 → %57.3 (-13.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %48.3. Her 100¥ satıştan 48¥ kâr kalıyor.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 0.77x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+103.7 arttı (¥4.3B → ¥8.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Makul F/K

Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 18.2. Pahalı değerleme.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-48.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2604

2016-02-17 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%15.0

VaR 95% ?

%1.55

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%2.19

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%2.12

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%14.8

16.01.2026 → 18.09.2026

Асимметрия ?

0.24

Parametrik%1.55

Historik%1.43

Cornish-Fisher%1.40

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-6.9%

DCF Мәні ?

85,740.35

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 3 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 148854.13 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %48.3

Net kâr marjı %48.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.0

ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %67.7

FAVÖK marjı %67.7 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %57.3

Hasılat başına brüt kâr %57.3. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %97.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %97.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 12.5x Сектор: 16.4x

F/K 12.5x — sektör medyanına (16.4x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.16x Сектор: 1.32x

PD/DD 1.16x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 18.2x Сектор: 12.0x

EV/EBITDA 18.2x — sektör medyanının (12.0x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 1.27x

Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 7.9x

Net Borç/EBITDA 7.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.84x

Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 17.2x

Faiz karşılama 17.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+99.3

Hasılat yıllık %99.3 büyüdü (2026/2) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+93.7

Net kâr yıllık %93.7 artmış (2026/2) — olağanüstü kâr büyümesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

60/100

İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-6.9%

Eksi %6.9 beklenen değer (133074.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 157357.43 | PD/DD hedefi: 165220.82 | EV/EBITDA hedefi: 94213.94 | DCF hedefi: 85740.35

Damodaran Değerleme

37/100

Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

68/100

Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 17.2x — güçlü. Borç/EBITDA 7.9x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 89/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

85,740.35

DCF (85740.35) güncel fiyatın %40.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 143000.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

8/9

Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Güçlü

Graham İçsel Değer

¥138,742.8

Graham içsel değer: ¥138,742.8. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

12.5x vs 16.4x

Sektör medyanının %23 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.16x vs 1.32x

Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

18.2x vs 12.0x

Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (143300.00), TRAMA-99 çizgisi (148854.13) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 143300.00

TRAMA: 148854.13

Айырмашылық: %-3.7

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

3466 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.