3462Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
135400.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥142,028.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥29.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+267.2 arttı (¥8.0B → ¥29.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+267.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+291.1 arttı (¥21.7B → ¥84.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+291.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %58.7 → %48.3 (-10.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.7. Her 100¥ satıştan 35¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.80x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.63x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+288.3 arttı (¥13.2B → ¥51.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.4. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-70.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.3
VaR 95% ?
%1.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.8
16.01.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%1.54
Historik%1.57
Cornish-Fisher%1.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.3%
Значение DCF ?
142,157.27
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 140556.24 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %34.7
Net kâr marjı %34.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %60.5
FAVÖK marjı %60.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %48.3
Hasılat başına brüt kâr %48.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %31.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.4x Сектор: 16.4x
F/K 8.4x — sektör medyanının (16.4x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.05x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.05x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.2x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (12.0x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 22.0x
Faiz karşılama 22.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+291.1
Hasılat yıllık %291.1 büyüdü (2026/2) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+267.2
Net kâr yıllık %267.2 artmış (2026/2) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+14.3%
Artı %14.3 beklenen değer (154880.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 191316.97 | PD/DD hedefi: 173572.72 | EV/EBITDA hedefi: 132792.12 | DCF hedefi: 142157.27
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 22.0x — güçlü. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 82/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
142,157.27
DCF (142157.27) güncel fiyatla (%+4.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 135500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥142,028.1
Graham içsel değer: ¥142,028.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.4x vs 16.4x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.05x vs 1.32x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x vs 12.0x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (135400.00), TRAMA-99 çizgisi (140556.24) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 135400.00
TRAMA: 140556.24
Разница: %-3.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3462 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.