3433TOCALO Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2921.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥2,067.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.0. Her 100¥ satıştan 17¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥7.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.98x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥2.5B) ama FCF negatif (-¥542M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.5
VaR 95% ?
%3.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.3
01.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.73
Parametrik%3.93
Historik%4.17
Cornish-Fisher%4.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.9%
ROIC ?
16.9%
Значение DCF ?
1,823.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3098.12 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.0
Net kâr marjı %17.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %31.8
FAVÖK marjı %31.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %38.6
Hasılat başına brüt kâr %38.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 17.2x Сектор: 18.8x
F/K 17.2x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.59x Сектор: 1.49x
PD/DD 2.59x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.3x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (9.0x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.98x
Cari oran 3.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 417.1x
Faiz karşılama 417.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.9
Net kâr yıllık %23.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-10.9%
Eksi %10.9 beklenen değer (2591.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3220.89 | PD/DD hedefi: 1746.26 | EV/EBITDA hedefi: 2802.04 | DCF hedefi: 1823.43
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 417.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,823.43
DCF (1823.43) güncel fiyatın %37.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2909.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,067.1
Graham içsel değer: ¥2,067.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.2x vs 18.8x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.59x vs 1.49x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x vs 9.0x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.9 vs %8.8 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.5 vs %31.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2921.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2921.00
TRAMA: 3098.12
Разница: %-5.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3433 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.