/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥1,232.5
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+23.7%
ROIC ?
3.8%
DCF Мәні ?
1,744.08
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.62
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.7
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.06
Parametrik%3.26
Historik%2.77
Cornish-Fisher%3.14
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1146.50), TRAMA-99 çizgisi (1131.63) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1146.5
TRAMA: 1131.6285
Айырмашылық: %+1.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.0
FAVÖK marjı %10.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
21.0x
Сектор: 20.9x
F/K 21.0x — sektör medyanının (20.9x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.93x
Сектор: 1.64x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (1.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.9x
Сектор: 9.9x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (9.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.78x
Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.8x
Faiz karşılama 14.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.9
Hasılat yıllık %0.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.8
Net kâr yıllık %-1.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 20.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 12.8B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.7%
Artı %23.7 beklenen değer (1417.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1140.65 | PD/DD hedefi: 2051.79 | EV/EBITDA hedefi: 1277.00 | DCF hedefi: 1744.08
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 14.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,744.08
DCF modeli 1744.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %52.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1146.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥1,232.5
Graham içsel değer: ¥1,232.5. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.0x
vs 20.9x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.93x
vs 1.64x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 9.9x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8
vs %5.3 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %10.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3402 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.