3397TORIDOLL Holdings Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
4700.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+520.9 arttı (-¥694M → ¥2.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-33.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %0.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+520.9) ama yıllık bazda düşüş (%-33.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.1
14.10.2025 → 19.06.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%2.49
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.8%
ROIC ?
6.3%
Значение DCF ?
15,427.75
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+520.9 artarak 2.9B JPY oldu
Yıllık net kâr %-33.5 geriledi
Ödenmiş sermaye: 87.8M JPY
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4225.48 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %0.9
ROE %0.9 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %11.8
TTM свободный денежный поток составляет %11.8'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 100.0x Сектор: 24.4x
F/K 100.0x — медианы сектора (24.4x) %309 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 4.37x Сектор: 2.32x
PD/DD 4.37x — медианы сектора %89 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 12.2x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 12.2x — медианы сектора (10.6x) %15 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.14x
Текущий коэффициент 1.14x — на грани, требуется внимание.
Чистый долг / EBITDA 4.2x
Чистый долг/EBITDA 4.2x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 1.88x
Долг/Капитал 1.88x — высокий левередж. Чувствителен к изменениям долгового цикла.
Покрытие процентов 14.7x
Покрытие процентов 14.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+3.9
Выручка г/г %3.9 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-33.5
Чистая прибыль г/г %-33.5 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 2.6B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль -112.8M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
49/100
Средний уровень надёжности (49/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
+1.8%
Плюс %1.8 ожидаемая стоимость (4681.06) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 1149.00 | Целевой P/B: 2466.33 | Целевой EV/EBITDA: 3981.03 | Целевой DCF: 13788.00
Оценка Дамодарана
57/100
Средний балл Дамодарана (57/100). ROIC (%6.3) – WACC (%5.8) разница +0.5 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
49/100
Высокий долговой риск (49/100). Коэффициент покрытия процентов 14.7x — сильно. Долг/EBITDA 4.2x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 34/100 | Обслуживание долга: 78/100 | Качество: 41/100
ROIC - Рентабельность капитала
%6.3
ROIC (%6.3) незначительно превышает стоимость капитала (0.5 п.п.).
WACC: %5.8
DCF Дисконтированный денежный поток
15,427.75
DCF modeli 15427.75 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %235.7 недооценён.
Текущая цена: 4596.00
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
100.0x vs 24.4x
Медианы сектора %309 выше — дорого
Коэфф. P/B
4.37x vs 2.32x
По сравнению с сектором %89 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
12.2x vs 10.6x
По сравнению с сектором %15 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3 vs %5.8 WACC
ROIC 0.5 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-0.6 vs %15.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-0.6
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (4700.00), линии TRAMA-99 %11.2 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 4700.00
TRAMA: 4225.48
Разница: %+11.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3397 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.