/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+17.8%
ROIC ?
8.3%
DCF Мәні ?
62,812.85
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5063
2006-02-16 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.44
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.2
08.09.2025 → 19.06.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%2.44
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.25
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4243.00), TRAMA-99 çizgisi (4186.67) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4243.0
TRAMA: 4186.6717
Айырмашылық: %+1.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 12.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.9x) %673 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.90x
Сектор: 2.28x
PD/DD 3.90x — sektör medyanının %71 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (3.8x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.72x
Borç/Özkaynak 1.72x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
41.9x
Faiz karşılama 41.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.8%
Artı %17.8 beklenen değer (4996.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1060.75 | PD/DD hedefi: 2489.71 | EV/EBITDA hedefi: 7046.88 | DCF hedefi: 12729.00
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%8.3) – WACC (%6.2) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 41.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62,812.85
DCF modeli 62812.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1380.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 4243.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 12.9x
Sektör medyanının %673 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.90x
vs 2.28x
Sektörden %71 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 3.8x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %6.2 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3397 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.