3387create restaurants holdings inc.

Tüketici Hizmetleri

🇯🇵 Japonya Borsası

798.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

46/100

Орташа

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

44/100

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

3/9

Әлсіз

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

48/100

Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+157.0 arttı (¥863M → ¥2.2B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 56.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 7.98. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 16.0. Pahalı değerleme.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-40.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-23

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

5157

2005-09-28 → 2026-10-23

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%23.7

VaR 95% ?

%2.42

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.44

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.39

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%14.3

28.11.2025 → 04.06.2026

Асимметрия ?

-0.49

Parametrik%2.42

Historik%2.26

Cornish-Fisher%2.53

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-21.1%

ROIC ?

5.9%

DCF Мәні ?

1,376.57

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.2 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 717.79 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %7.0

ROE %7.0 — төмен меншік капитал табыстылығы.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %11.0

TTM бос ақша ағыны кірістің %11.0'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.

Бағалау

P/E коэффициенті 56.7x Сектор: 24.4x

F/K 56.7x — сектор медианасының (24.4x) %132 жоғары. Қымбат аймақ.

P/B коэффициенті 7.98x Сектор: 2.32x

PD/DD 7.98x — сектор медианасының %244 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 16.0x Сектор: 10.6x

EV/EBITDA 16.0x — сектор медианасының (10.6x) %51 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 0.76x

Ағымдағы коэффициент 0.76x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.

Таза борыш / EBITDA 2.6x

Таза борыш/EBITDA 2.6x — басқарылатын борыш деңгейі.

Борыш / Меншік капитал 1.49x

Борыш/Меншік капитал 1.49x — орташа қаржылық левередж.

Пайыз жабу коэффициенті 95.6x

Пайыз жабу 95.6x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+6.2

Таза пайда ж/ж %6.2 артқан — оң, бірақ қалыпты өсу.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

46/100

Орташа сенімділік (46/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.

Орташа

Әлеует

-21.1%

Минус %21.1 күтілетін құн (610.46) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 285.59 | P/B мақсаты: 231.85 | EV/EBITDA мақсаты: 511.63 | DCF мақсаты: 1376.57

Дамодаран бағасы

44/100

Төмен Дамодаран балы (44/100). ROIC (%5.9) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Әлсіз

Далио тәуекел талдауы

61/100

Орташа борыш тәуекелі (61/100). Пайыз жабу коэффициенті 95.6x — күшті. Борыш/EBITDA 2.6x — басқарылатын.

Левередж: 53/100 | Борыш қызметі: 69/100 | Сапа: 75/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%5.9

ROIC (%5.9) капитал құнының (6.8%) төмен → құнды жояды.

WACC: %6.8

DCF Дисконтталған ақша ағыны

1,376.57

DCF modeli 1376.57 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %77.9 арзан.

Ағымдағы баға: 774.00

Борыш циклі фазасы

Geç Genişleme

Piotroski F-Score

3/9

Әлсіз Piotroski (3/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)

Әлсіз

Грэм ішкі құны

—

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

56.7x vs 24.4x

Сектор медианасының %132 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

7.98x vs 2.32x

Секторға қарай %244 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

16.0x vs 10.6x

Секторға қарай %51 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.9 vs %6.8 WACC

ROIC 1.0 б.п. капитал құнынан төмен

TRAMA-99 Trend — Өсу тренді

Баға (798.00), TRAMA-99 сызығының %11.2 жоғары. Өсу тренді жалғасуда; тренд өзгерісі үшін TRAMA-ға жақындауды қадағалаңыз.

Баға:: 798.00

TRAMA: 717.79

Айырмашылық: %+11.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

3387 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.