/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥178.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-22.6%
ROIC ?
8.0%
قيمة DCF ?
1,275.35
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
5164
2005-09-28 → 2026-09-10
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.27
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.6
28.08.2025 → 04.06.2026
الانحراف ?
-0.56
Parametrik%2.32
Historik%2.26
Cornish-Fisher%2.48
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (775.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 775.0
TRAMA: 716.4283
الفرق: %+8.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.2
FAVÖK marjı %15.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%70.6
Hasılat başına brüt kâr %70.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
60.1x
القطاع: 17.3x
F/K 60.1x — sektör medyanının (17.3x) %248 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.86x
القطاع: 2.19x
PD/DD 7.86x — sektör medyanının %259 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.6x
القطاع: 12.6x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (12.6x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.49x
Borç/Özkaynak 1.49x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
94.8x
Faiz karşılama 94.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.8
Hasılat yıllık %5.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.3
Net kâr yıllık %-16.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.6%
Eksi %22.6 beklenen değer (590.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 198.56 | PD/DD hedefi: 220.71 | EV/EBITDA hedefi: 615.41 | DCF hedefi: 1275.35
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 94.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,275.35
DCF modeli 1275.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %67.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 763.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥178.4
Graham içsel değer: ¥178.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
60.1x
vs 17.3x
Sektör medyanının %248 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.86x
vs 2.19x
Sektörden %259 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x
vs 12.6x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %6.9 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %15.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3387 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.