/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥2,066.6
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+76.5%
ROIC ?
5.6%
DCF Değer ?
5,487.95
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.8
13.02.2026 → 01.06.2026
Çarpıklık ?
-0.74
Parametrik%2.70
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.90
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1971.50), TRAMA-99 çizgisi (2015.08) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1971.5
TRAMA: 2015.0772
Fark: %-2.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.6
FAVÖK marjı %9.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
16.3x
Sektör: 25.0x
F/K 16.3x — sektör medyanının (25.0x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.26x
Sektör: 2.81x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (2.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
Sektör: 12.8x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (12.8x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.1x
Faiz karşılama 19.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-12.9
Hasılat yıllık %-12.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+69.2
Net kâr yıllık %69.2 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.5%
Artı %76.5 beklenen değer (3478.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3191.22 | PD/DD hedefi: 4497.61 | EV/EBITDA hedefi: 3207.70 | DCF hedefi: 5487.95
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%5.6) – WACC (%4.3) farkı +1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 19.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %4.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,487.95
DCF modeli 5487.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %178.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 1971.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,066.6
Graham içsel değer: ¥2,066.6. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.3x
vs 25.0x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.26x
vs 2.81x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 12.8x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %4.3 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3382 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.