/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥2,066.6
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+76.5%
ROIC ?
5.6%
قيمة DCF ?
5,487.95
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.70
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.80
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.8
13.02.2026 → 01.06.2026
الانحراف ?
-0.74
Parametrik%2.70
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.90
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1971.50), TRAMA-99 çizgisi (2015.08) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1971.5
TRAMA: 2015.0772
الفرق: %-2.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.6
FAVÖK marjı %9.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
16.3x
القطاع: 25.0x
F/K 16.3x — sektör medyanının (25.0x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.26x
القطاع: 2.81x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (2.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
القطاع: 12.8x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (12.8x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.1x
Faiz karşılama 19.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-12.9
Hasılat yıllık %-12.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+69.2
Net kâr yıllık %69.2 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.5%
Artı %76.5 beklenen değer (3478.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3191.22 | PD/DD hedefi: 4497.61 | EV/EBITDA hedefi: 3207.70 | DCF hedefi: 5487.95
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%5.6) – WACC (%4.3) farkı +1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 19.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %4.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,487.95
DCF modeli 5487.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %178.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 1971.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,066.6
Graham içsel değer: ¥2,066.6. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.3x
vs 25.0x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.26x
vs 2.81x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 12.8x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %4.3 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3382 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.