3350Metaplanet Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
277.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
22/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -221.5629 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -¥68.3B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+40.4 arttı (-¥114.5B → -¥68.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-714.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-39.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+50.5 arttı. Şirket büyüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.03x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+41.2 arttı (-¥114.0B → -¥67.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-76.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+40.4) ama yıllık bazda düşüş (%-714.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-15.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.1 artabilir (-¥68.3B → -¥51.9B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%92.5
VaR 95% ?
%9.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%68.4
07.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%9.66
Historik%8.40
Cornish-Fisher%8.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+40.4 artarak -68.3B JPY oldu
Yıllık net kâr %-714.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-39.5 düştü (1.9B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+50.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %99.2
Net kâr marjı negatif: %-3663.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+41.2 büyüdü (-67.1B JPY)
FAVÖK marjı düşük: %-3598.4
Toplam borç %+23.6 arttı → 75.5B JPY
Net borç hasılatın üzerinde: 74.4B JPY
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran < 1: 0.03x — likidite riski
Nakit %-95.4 azaldı → 1.1B JPY
ROE negatif: %-20.0 — zarar var
ROA düşük: %-16.3
Toplam varlıklar %-10.4 küçüldü → 418.2B JPY
Özkaynak %-15.4 azaldı → 340.9B JPY
İşletme kârı pozitif: 1.1B JPY
Faiz gideri: 871.0M JPY
Ödenmiş sermaye: 1.3B JPY
Net işletme sermayesi negatif: -74.5B JPY — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-94.1
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 316.71 JPY
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-3663.1
Net kâr marjı %-3663.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +54.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-76.3
ROE %-76.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-3598.4
FAVÖK marjı %-3598.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %99.2
Hasılat başına brüt kâr %99.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
PD/DD Oranı 1.06x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.06x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 0.03x
Cari oran 0.03x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -73.2x
Faiz karşılama -73.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+50.5
Hasılat yıllık %50.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-714.8
Net kâr yıllık %-714.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+2.5%
Artı %2.5 beklenen değer (271.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 280.62
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
22/100
Yüksek borç riski (22/100). Faiz karşılama oranı -73.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 2/100 | Kalite: 42/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -221.5629 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.06x vs 1.32x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (277.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 277.00
TRAMA: 316.71
Разница: %-12.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3350 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.