/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
31/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
22/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -221.5629 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -¥68.3B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+40.4 arttı (-¥114.5B → -¥68.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-714.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-39.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+50.5 arttı. Şirket büyüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.03x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+41.2 arttı (-¥114.0B → -¥67.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-76.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+40.4) ama yıllık bazda düşüş (%-714.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-15.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.1 artabilir (-¥68.3B → -¥51.9B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%92.5
VaR 95% ?
%9.66
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.63
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%68.4
07.10.2025 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.65
Parametrik%9.66
Historik%8.40
Cornish-Fisher%8.47
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+2.5%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+40.4 artarak -68.3B JPY oldu
Yıllık net kâr %-714.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-39.5 düştü (1.9B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+50.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %99.2
Net kâr marjı negatif: %-3663.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+41.2 büyüdü (-67.1B JPY)
FAVÖK marjı düşük: %-3598.4
Toplam borç %+23.6 arttı → 75.5B JPY
Net borç hasılatın üzerinde: 74.4B JPY
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran < 1: 0.03x — likidite riski
Nakit %-95.4 azaldı → 1.1B JPY
ROE negatif: %-20.0 — zarar var
ROA düşük: %-16.3
Toplam varlıklar %-10.4 küçüldü → 418.2B JPY
Özkaynak %-15.4 azaldı → 340.9B JPY
İşletme kârı pozitif: 1.1B JPY
Faiz gideri: 871.0M JPY
Ödenmiş sermaye: 1.3B JPY
Net işletme sermayesi negatif: -74.5B JPY — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-94.1
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 316.71 JPY
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-3663.1
Net kâr marjı %-3663.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +54.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-76.3
ROE %-76.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-3598.4
FAVÖK marjı %-3598.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%99.2
Hasılat başına brüt kâr %99.2. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
PD/DD Oranı
1.06x
القطاع: 1.32x
PD/DD 1.06x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran
0.03x
Cari oran 0.03x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-73.2x
Faiz karşılama -73.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+50.5
Hasılat yıllık %50.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-714.8
Net kâr yıllık %-714.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+2.5%
Artı %2.5 beklenen değer (271.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 280.62
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
22/100
Yüksek borç riski (22/100). Faiz karşılama oranı -73.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 2/100 | Kalite: 42/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -221.5629 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.06x
vs 1.32x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (277.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 277.00
TRAMA: 316.71
الفرق: %-12.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3350 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.