3309Sekisui House Reit, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
67200.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥82,843.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %50.4. Her 100¥ satıştan 50¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.88x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.50x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥21.6B) kârın %441'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.7. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.6
VaR 95% ?
%1.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.5
26.02.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.26
Parametrik%1.67
Historik%1.56
Cornish-Fisher%1.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.1%
Значение DCF ?
34,574.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 68652.92 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %50.4
Net kâr marjı %50.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %67.9
FAVÖK marjı %67.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %68.6
Hasılat başına brüt kâr %68.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %222.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %222.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.7x Сектор: 16.4x
F/K 14.7x — sektör medyanına (16.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.01x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.01x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 20.5x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 20.5x — sektör medyanının (12.0x) %71 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.50x
Cari oran 0.50x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 10.1x
Net Borç/EBITDA 10.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.1%
Eksi %5.1 beklenen değer (63796.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 76227.11 | PD/DD hedefi: 90154.04 | EV/EBITDA hedefi: 39194.62 | DCF hedefi: 34574.63
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 10.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34,574.63
DCF (34574.63) güncel fiyatın %48.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 67200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥82,843.6
Graham içsel değer: ¥82,843.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.7x vs 16.4x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x vs 1.32x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.5x vs 12.0x
Sektörden %71 daha yüksek EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (67200.00), TRAMA-99 çizgisi (68652.92) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 67200.00
TRAMA: 68652.92
Разница: %-2.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3309 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.