3291Iida Group Holdings Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2158.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥15.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-17.7) ama yıllık bazda artış (%+89.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.8 artabilir (¥15.2B → ¥19.4B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.5
VaR 95% ?
%2.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.3
27.02.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-0.68
Parametrik%2.24
Historik%2.29
Cornish-Fisher%2.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+84.5%
ROIC ?
4.6%
Значение DCF ?
10,370.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-17.7 düşerek 15.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+89.2
Ödenmiş sermaye: 276.3M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2244.53 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 8.4x Сектор: 16.6x
F/K 8.4x — sektör medyanının (16.6x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.58x Сектор: 1.49x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.4x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (9.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.29x
Cari oran 2.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+89.2
Net kâr yıllık %89.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 15.6B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 12.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.5%
Artı %84.5 beklenen değer (3944.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4278.87 | PD/DD hedefi: 5594.96 | EV/EBITDA hedefi: 2324.21 | DCF hedefi: 6415.50
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%4.6) – WACC (%4.2) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %4.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,370.81
DCF modeli 10370.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %385.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 2138.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.4x vs 16.6x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.58x vs 1.49x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x vs 9.1x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6 vs %4.2 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5 vs %7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2158.00), TRAMA-99 çizgisi (2244.53) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2158.00
TRAMA: 2244.53
Разница: %-3.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3291 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.