3283Nippon Prologis REIT, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
79600.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥70,042.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥29.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+286.4 arttı (¥7.7B → ¥29.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+286.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+295.1 arttı (¥17.4B → ¥68.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+295.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %56.6 → %48.0 (-8.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %43.2. Her 100¥ satıştan 43¥ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.53x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥35.2B) kârın %118'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+295.7 arttı (¥12.1B → ¥47.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.9. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-62.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.1
VaR 95% ?
%1.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.4
09.01.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%1.90
Historik%1.87
Cornish-Fisher%1.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.2%
Значение DCF ?
87,951.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 89275.16 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %43.2
Net kâr marjı %43.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %69.5
FAVÖK marjı %69.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %48.0
Hasılat başına brüt kâr %48.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %33.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.9x Сектор: 16.4x
F/K 8.9x — sektör medyanının (16.4x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.34x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.34x — sektör medyanının (1.32x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA 12.0x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (12.0x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 33.7x
Faiz karşılama 33.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+295.1
Hasılat yıllık %295.1 büyüdü (2026/5) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+286.4
Net kâr yıllık %286.4 artmış (2026/5) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+10.2%
Artı %10.2 beklenen değer (87726.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 109814.39 | PD/DD hedefi: 80171.16 | EV/EBITDA hedefi: 79432.26 | DCF hedefi: 87951.08
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 33.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
87,951.08
DCF (87951.08) güncel fiyatla (%+10.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 79600.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥70,042.9
Graham içsel değer: ¥70,042.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.9x vs 16.4x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.34x vs 1.32x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x vs 12.0x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (79600.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 79600.00
TRAMA: 89275.16
Разница: %-10.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3283 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.