3282Comforia Residential REIT, Inc

🇯🇵 Japonya Borsası
89200.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥9.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+304.8 arttı (¥2.4B → ¥9.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+304.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+301.8 arttı (¥6.1B → ¥24.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+301.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %56.6 → %52.9 (-3.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %40.0. Her 100¥ satıştan 40¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.12x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.58x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥9.8B) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+315.6 arttı (¥3.6B → ¥15.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-69.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.4
VaR 95% ?
%1.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.5
16.01.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.06
Parametrik%1.57
Historik%1.65
Cornish-Fisher%1.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.0%
Значение DCF ?
79,663.64
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 95408.87 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %40.0
Net kâr marjı %40.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
FAVÖK Marjı %61.5
FAVÖK marjı %61.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %52.9
Hasılat başına brüt kâr %52.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 9.0x Сектор: 16.4x
F/K 9.0x — sektör medyanının (16.4x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.36x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.36x — sektör medyanının (1.32x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA 15.4x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanının (12.0x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.3x
Net Borç/EBITDA 7.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.17x
Borç/Özkaynak 1.17x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 17.9x
Faiz karşılama 17.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+301.8
Hasılat yıllık %301.8 büyüdü (2026/1) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+304.8
Net kâr yıllık %304.8 artmış (2026/1) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.0%
Artı %1.0 beklenen değer (90607.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 118163.38 | PD/DD hedefi: 88967.55 | EV/EBITDA hedefi: 69723.10 | DCF hedefi: 79663.64
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 17.9x — güçlü. Borç/EBITDA 7.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
79,663.64
DCF (79663.64) güncel fiyatın %11.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 89700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x vs 16.4x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.36x vs 1.32x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x vs 12.0x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (89200.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 89200.00
TRAMA: 95408.87
Разница: %-6.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3282 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.