3281GLP J-REIT

🇯🇵 Japonya Borsası
129600.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥117,235.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥31.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+298.1 arttı (¥7.8B → ¥31.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+298.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+244.0 arttı (¥14.9B → ¥51.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+244.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %69.5 → %51.8 (-17.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %60.4. Her 100¥ satıştan 60¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.80x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+226.7 arttı (¥10.6B → ¥34.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-66.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.1
VaR 95% ?
%1.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.6
16.01.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%1.68
Historik%1.56
Cornish-Fisher%1.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.2%
Значение DCF ?
170,900.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 137030.87 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %60.4
Net kâr marjı %60.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %67.7
FAVÖK marjı %67.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %51.8
Hasılat başına brüt kâr %51.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %77.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %77.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.9x Сектор: 16.4x
F/K 7.9x — sektör medyanının (16.4x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.36x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.36x — sektör medyanının (1.32x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA 14.6x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanının (12.0x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 25.1x
Faiz karşılama 25.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+244.0
Hasılat yıllık %244.0 büyüdü (2026/2) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+298.1
Net kâr yıllık %298.1 artmış (2026/2) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+13.2%
Artı %13.2 beklenen değer (145665.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 195859.61 | PD/DD hedefi: 128119.43 | EV/EBITDA hedefi: 105410.52 | DCF hedefi: 170900.25
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 25.1x — güçlü. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
170,900.25
DCF modeli 170900.25 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %32.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 128700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥117,235.5
Graham içsel değer: ¥117,235.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.9x vs 16.4x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.36x vs 1.32x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x vs 12.0x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (129600.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 129600.00
TRAMA: 137030.87
Разница: %-5.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3281 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.