3269Advance Residence Investment Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
134800.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥103,346.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%13.7
VaR 95% ?
%1.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.0
25.02.2026 → 07.10.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%1.49
Historik%1.54
Cornish-Fisher%1.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.1%
Значение DCF ?
159,269.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 138551.90 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 5.3x Сектор: 16.4x
F/K 5.3x — sektör medyanının (16.4x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.58x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.58x — sektör medyanının (1.32x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA 13.4x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (12.0x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.00x
Borç/Özkaynak 1.00x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 34.4x
Faiz karşılama 34.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.1%
Artı %4.1 beklenen değer (141033.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 173235.06 | PD/DD hedefi: 115646.37 | EV/EBITDA hedefi: 120569.51 | DCF hedefi: 159269.59
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 34.4x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 79/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
159,269.59
DCF (159269.59) güncel fiyatla (%+17.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 135500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥103,346.9
Graham içsel değer: ¥103,346.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.3x vs 16.4x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.58x vs 1.32x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x vs 12.0x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (134800.00), TRAMA-99 çizgisi (138551.90) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 134800.00
TRAMA: 138551.90
Разница: %-2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3269 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.