3249Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
128500.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥117,126.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.6
VaR 95% ?
%1.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.7
15.01.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%1.53
Historik%1.48
Cornish-Fisher%1.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.4%
Значение DCF ?
197,331.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 139432.51 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 4.0x Сектор: 16.4x
F/K 4.0x — sektör medyanının (16.4x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.31x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.31x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.8x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (12.0x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.67x
Cari oran 0.67x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 20.7x
Faiz karşılama 20.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+22.4%
Artı %22.4 beklenen değer (157036.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 218429.45 | PD/DD hedefi: 132609.40 | EV/EBITDA hedefi: 120258.90 | DCF hedefi: 197331.80
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 20.7x — güçlü. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 77/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
197,331.80
DCF modeli 197331.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 128300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥117,126.9
Graham içsel değer: ¥117,126.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.0x vs 16.4x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.31x vs 1.32x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x vs 12.0x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (128500.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 128500.00
TRAMA: 139432.51
Разница: %-7.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3249 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.