TR EN AR RU KK

3249Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation

Finansal Hizmetler
🇯🇵 Japonya Borsası
128500.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥117,126.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%14.6
VaR 95% ?
%1.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.15
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.7
15.01.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%1.53
Historik%1.48
Cornish-Fisher%1.59
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+22.4%
DCF Мәні ?
197,331.80
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 139432.51 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı 4.0x Сектор: 16.4x
F/K 4.0x — sektör medyanının (16.4x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.31x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.31x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.8x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (12.0x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.67x
Cari oran 0.67x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 20.7x
Faiz karşılama 20.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+22.4%
Artı %22.4 beklenen değer (157036.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 218429.45 | PD/DD hedefi: 132609.40 | EV/EBITDA hedefi: 120258.90 | DCF hedefi: 197331.80
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 20.7x — güçlü. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 77/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
197,331.80
DCF modeli 197331.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 128300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥117,126.9
Graham içsel değer: ¥117,126.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.0x vs 16.4x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.31x vs 1.32x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x vs 12.0x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (128500.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 128500.00
TRAMA: 139432.51
Айырмашылық: %-7.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
3249 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.