3234Mori Hills REIT Investment Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
118900.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥126,142.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%13.6
VaR 95% ?
%1.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.5
27.11.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.42
Parametrik%1.48
Historik%1.54
Cornish-Fisher%1.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.7%
Значение DCF ?
132,036.98
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 126307.01 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 4.6x Сектор: 16.4x
F/K 4.6x — sektör medyanının (16.4x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.10x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.10x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 14.9x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanının (12.0x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.34x
Cari oran 0.34x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.9x
Net Borç/EBITDA 6.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 24.2x
Faiz karşılama 24.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+14.7%
Artı %14.7 beklenen değer (136802.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 189883.96 | PD/DD hedefi: 145360.65 | EV/EBITDA hedefi: 95582.94 | DCF hedefi: 132036.98
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 24.2x — güçlü. Borç/EBITDA 6.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 82/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
132,036.98
DCF (132036.98) güncel fiyatla (%+10.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 119300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥126,142.7
Graham içsel değer: ¥126,142.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.6x vs 16.4x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x vs 1.32x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x vs 12.0x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (118900.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 118900.00
TRAMA: 126307.01
Разница: %-5.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3234 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.